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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 2 918.00 | 1 855.00 | 4 773.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 30 384.00 | 1 889.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 640.00 | 6 976.00 | 6 664.00 | 13 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 158.00 | 40 278.00 | 81 880.00 | 122 158.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 043.00 | 1 620.00 | 88 423.00 | 90 043.00 |
BZ Autres créances | 120 169.00 | | 120 169.00 | 120 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 989.00 | 1 620.00 | 231 369.00 | 232 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 148.00 | 41 898.00 | 313 250.00 | 355 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 8 592.00 | 57 209.00 | | 8 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 673.00 | 81 383.00 | | -24 673.00 |
DL TOTAL (I) | 148 919.00 | 303 592.00 | | 148 919.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 792.00 | 34 231.00 | | 18 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 93 484.00 | | 49 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 748.00 | 108 991.00 | | 80 748.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | 2 801.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 331.00 | 239 506.00 | | 155 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 250.00 | 543 099.00 | | 313 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 761.00 | 239 506.00 | | 146 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 58.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 380.00 | | 699 380.00 | 699 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 380.00 | | 699 380.00 | 699 380.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | 1 213.00 | | 5 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | 79.00 | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | 79.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 732.00 | 312.00 | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 732.00 | 312.00 | | 3 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -233.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 073.00 | 967 592.00 | | 705 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 746.00 | 886 209.00 | | 729 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 673.00 | 81 383.00 | | -24 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 601.00 | 10 305.00 | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 941.00 | | 5 217.00 | 116 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | | 5 217.00 | 40 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 796.00 | 13 482.00 | | 26 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 224.00 | 694.00 | | 2 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | 12 788.00 | | 24 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -9.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 9.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VC Groupe et associés | 105 357.00 | | | 105 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 687.00 | 10 117.00 | 8 570.00 | 18 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 331.00 | 146 761.00 | 8 570.00 | 155 331.00 |