| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 307.00 | 100 387.00 | 8 920.00 | 109 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 063.00 | 140 098.00 | 71 964.00 | 212 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 845.00 | 265 080.00 | 526 765.00 | 791 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
BN En cours de production de biens | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 687 057.00 | | 687 057.00 | 687 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 831.00 | 1 354.00 | 31 477.00 | 32 831.00 |
BZ Autres créances | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CF Disponibilités | 190 826.00 | | 190 826.00 | 190 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 145.00 | 1 354.00 | 1 071 791.00 | 1 073 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 672.00 | 266 434.00 | 1 599 239.00 | 1 865 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 366 133.00 | 471 208.00 | | 366 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 040.00 | -105 075.00 | | 162 040.00 |
DL TOTAL (I) | 880 173.00 | 718 133.00 | | 880 173.00 |
DP Provisions pour risques | 682.00 | | | 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 682.00 | | | 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 891.00 | 240 945.00 | | 234 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 768.00 | 200 707.00 | | 87 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 790.00 | 12 652.00 | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 396.00 | 256 132.00 | | 221 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 455.00 | 139 614.00 | | 132 455.00 |
EA Autres dettes | 20 084.00 | 21 151.00 | | 20 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 383.00 | 871 202.00 | | 718 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 239.00 | 1 589 335.00 | | 1 599 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 569.00 | 858 550.00 | | 509 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 845.00 | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 517.00 | | 9 329.00 | 782 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 595.00 | | | 449 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 133.00 | | 9 236.00 | 312 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 789.00 | | 92.00 | 20 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 585.00 | 18 495.00 | | 246 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 991.00 | 18 495.00 | | 221 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 660.00 | | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 660.00 | | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 1 342.00 | | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
UX Autres créances clients | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 535.00 | 47 511.00 | 187 024.00 | 234 535.00 |
VI Groupe et associés | 87 768.00 | 87 768.00 | | 87 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 017.00 | 113 719.00 | 23 298.00 | 137 017.00 |
VW T.V.A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 593.00 | 509 569.00 | 187 024.00 | 696 593.00 |