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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 254 088.00 | 210 760.00 | 43 328.00 | 254 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 118.00 | 210 760.00 | 43 358.00 | 254 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
072 Créances – Autres | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
084 Disponibilités | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 832.00 | | 133 832.00 | 133 832.00 |
110 Total général Actif | 387 950.00 | 210 760.00 | 177 190.00 | 387 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 190.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
252 Charges sociales | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 644.00 | | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 794.00 | | | 316 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 923.00 | | | 9 923.00 |