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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 8.00 | 2 792.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 418.00 | 8 297.00 | 7 121.00 | 15 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 641.00 | 132 401.00 | 119 240.00 | 251 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 288.00 | 140 706.00 | 139 582.00 | 280 288.00 |
BT Marchandises | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
BZ Autres créances | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CF Disponibilités | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 215.00 | | 268 215.00 | 268 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 502.00 | 140 706.00 | 407 797.00 | 548 502.00 |
CU Autres participations | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 632.00 | 102 793.00 | | 61 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | -41 161.00 | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 80 484.00 | 70 016.00 | | 80 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 228.00 | 201 534.00 | | 214 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 51 692.00 | | 53 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 48 090.00 | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 15 449.00 | | 5 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 313.00 | 320 133.00 | | 327 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 797.00 | 390 149.00 | | 407 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 230.00 | 137 925.00 | | 152 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 862.00 | 32 843.00 | | 107 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 862.00 | 32 836.00 | | 107 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 228.00 | 39 145.00 | 174 724.00 | 214 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 998.00 | 127 998.00 | | 127 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 127 998.00 | 1 735.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 313.00 | 152 230.00 | 174 724.00 | 327 313.00 |