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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 335.00 | 13 886.00 | 449.00 | 14 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 550.00 | 110 167.00 | 36 382.00 | 146 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 845.00 | 128 481.00 | 46 363.00 | 174 845.00 |
BT Marchandises | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 320.00 | | 156 320.00 | 156 320.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 813.00 | | 306 813.00 | 306 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 659.00 | 128 481.00 | 353 177.00 | 481 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
DG Autres réserves | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 825.00 | -36 982.00 | | -30 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 6 157.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 114 618.00 | 95 361.00 | | 114 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 277.00 | 50 377.00 | | 46 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 5 119.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 649.00 | 77 740.00 | | 104 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 56 646.00 | | 51 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 18 998.00 | | 35 611.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 558.00 | 208 967.00 | | 238 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 177.00 | 304 328.00 | | 353 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 258.00 | 131 227.00 | | 29 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 726.00 | 19 399.00 | | 23 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 392.00 | | 9 453.00 | 165 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 558.00 | | 9 453.00 | 160 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 602.00 | 13 879.00 | | 114 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 826.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 000.00 | 13 053.00 | | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 841.00 | 51 841.00 | | 51 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 156 320.00 | 156 320.00 | | 156 320.00 |
VB T. V. A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 277.00 | 24 055.00 | 22 222.00 | 46 277.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 181.00 | 169 775.00 | 406.00 | 170 181.00 |
VW T.V.A. | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 908.00 | 111 686.00 | 22 222.00 | 133 908.00 |