| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 574.00 | 112 848.00 | 16 727.00 | 129 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 280.00 | 68 337.00 | 30 943.00 | 99 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 468.00 | 192 730.00 | 66 738.00 | 259 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 149.00 | | 172 149.00 | 172 149.00 |
BZ Autres créances | 61 811.00 | | 61 811.00 | 61 811.00 |
CF Disponibilités | 527 272.00 | | 527 272.00 | 527 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 634.00 | | 814 634.00 | 814 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 102.00 | 192 730.00 | 881 372.00 | 1 074 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 843.00 | 168 987.00 | | 195 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 968.00 | 106 856.00 | | 110 968.00 |
DL TOTAL (I) | 416 810.00 | 385 843.00 | | 416 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 83.00 | 24.00 | | 83.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 102.00 | 273 728.00 | | 261 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 890.00 | 42 683.00 | | 76 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 46 007.00 | | 57 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 548.00 | 61 962.00 | | 59 548.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | 4 128.00 | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 562.00 | 449 744.00 | | 464 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 372.00 | 835 587.00 | | 881 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 377.00 | | 17 936.00 | 250 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 845.00 | 259 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 845.00 | 228 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 010.00 | | 17 690.00 | 220 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 246.00 | 18 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 452.00 | 19 018.00 | 8 740.00 | 182 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 907.00 | 19 018.00 | 8 740.00 | 170 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |
VB T. V. A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VC Groupe et associés | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 052.00 | 52 346.00 | 209 664.00 | 262 052.00 |
VI Groupe et associés | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 158.00 | 236 090.00 | 19 068.00 | 255 158.00 |
VW T.V.A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 512.00 | 255 806.00 | 209 664.00 | 465 512.00 |