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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 476.00 | 66 545.00 | 18 931.00 | 85 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 084.00 | 69 021.00 | 67 063.00 | 136 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 72 035.00 | | 72 035.00 | 72 035.00 |
CF Disponibilités | 432 277.00 | | 432 277.00 | 432 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 178.00 | 5 104.00 | 520 075.00 | 525 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 262.00 | 74 124.00 | 587 138.00 | 661 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
DH Report à nouveau | 413 645.00 | 465 226.00 | | 413 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 050.00 | 18 419.00 | | -37 050.00 |
DL TOTAL (I) | 405 810.00 | 512 861.00 | | 405 810.00 |
DO TOTAL (II) | 405 510.00 | 512 861.00 | | 405 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 687.00 | 6 190.00 | | 2 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 163.00 | | 81 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | 85 003.00 | | 92 681.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 2 657.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 328.00 | 175 022.00 | | 181 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 138.00 | 687 883.00 | | 587 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 323.00 | 172 335.00 | | 131 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 282.00 | | 752 282.00 | 752 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 282.00 | | 752 282.00 | 752 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 1 908.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 1 908.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | -1 908.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 896.00 | 918 554.00 | | 763 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 946.00 | 900 135.00 | | 800 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 050.00 | 18 419.00 | | -37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 862.00 | | 13 724.00 | 135 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 136 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 87 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 730.00 | | 13 724.00 | 87 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 250.00 | 7 273.00 | 13 503.00 | 75 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 250.00 | 7 273.00 | 13 503.00 | 75 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 284.00 | 81 284.00 | | 81 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VW T.V.A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 328.00 | 181 328.00 | | 181 328.00 |