| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 394.00 | 366.00 | 3 760.00 |
AN Terrains | 1 162 540.00 | | 1 162 540.00 | 1 162 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 062.00 | 68 484.00 | 2 579.00 | 71 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 654.00 | 90 070.00 | 5 584.00 | 95 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 571.00 | 161 948.00 | 1 172 623.00 | 1 334 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BT Marchandises | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 417.00 | 900.00 | 428 517.00 | 429 417.00 |
BZ Autres créances | 115 814.00 | | 115 814.00 | 115 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 356.00 | | 483 356.00 | 483 356.00 |
CF Disponibilités | 315 085.00 | | 315 085.00 | 315 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 384.00 | 900.00 | 1 490 484.00 | 1 491 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 955.00 | 162 848.00 | 2 663 107.00 | 2 825 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 642 103.00 | | | 642 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 667.00 | | | 1 814 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 700.00 | | | 454 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 335.00 | | | 233 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
EA Autres dettes | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 441.00 | | | 848 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 107.00 | | | 2 663 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 064.00 | | | 417 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 631.00 | 449 189.00 | 1 813 820.00 | 1 364 631.00 |
FG Production vendue services | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 669.00 | 449 189.00 | 1 861 859.00 | 1 412 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 729.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 323.00 | | | 1 905 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 360.00 | | | 1 718 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 395.00 | | 2 462.00 | 1 345 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 1 333 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 1 329 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 635.00 | | 2 462.00 | 1 341 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 967.00 | 8 821.00 | 14 840.00 | 167 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 213.00 | | 3 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 786.00 | 8 608.00 | 14 840.00 | 164 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 335.00 | 233 335.00 | | 233 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 428 337.00 | 428 337.00 | | 428 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VC Groupe et associés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 958.00 | 41 396.00 | 158 584.00 | 453 958.00 |
VI Groupe et associés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 342.00 | 550 262.00 | 1 080.00 | 551 342.00 |
VW T.V.A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 627.00 | 417 064.00 | 158 584.00 | 829 627.00 |