| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 805.00 | 382 045.00 | 589 760.00 | 971 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 017.00 | 596 491.00 | 999 526.00 | 1 596 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 481.00 | 980 863.00 | 1 767 618.00 | 2 748 481.00 |
BT Marchandises | 2 903 156.00 | | 2 903 156.00 | 2 903 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 222.00 | 138 135.00 | 3 005 087.00 | 3 143 222.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CF Disponibilités | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 158.00 | 138 135.00 | 6 009 024.00 | 6 147 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 640.00 | 1 118 998.00 | 7 776 641.00 | 8 895 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 429 758.00 | 1 233 582.00 | | 1 429 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 608.00 | 196 176.00 | | 285 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 965.00 | 1 601 358.00 | | 1 886 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 896.00 | 2 531 716.00 | | 3 816 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 206.00 | 499 206.00 | | 499 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 809.00 | 1 159 797.00 | | 1 351 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 764.00 | 199 151.00 | | 221 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 889 676.00 | 4 425 029.00 | | 5 889 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 641.00 | 6 026 386.00 | | 7 776 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 203 193.00 | 3 791 826.00 | | 4 203 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 686 160.00 | 1 676 519.00 | | 1 686 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 847 352.00 | | 10 847 352.00 | 10 847 352.00 |
FD Production vendue biens | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 574.00 | | 10 885 574.00 | 10 885 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 918 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 365 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 816.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 278.00 | 3 038.00 | | 8 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 818.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 278.00 | 40 856.00 | | 18 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 278.00 | 4 918.00 | | 18 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 511.00 | 75 788.00 | | 96 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 936 962.00 | 9 266 439.00 | | 10 936 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 651 354.00 | 9 070 263.00 | | 10 651 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 608.00 | 196 176.00 | | 285 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 921.00 | | 1 314 055.00 | 1 891 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 054.00 | 53 441.00 | 2 748 481.00 | 404 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 054.00 | 53 441.00 | 2 567 822.00 | 404 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 262.00 | | 1 314 055.00 | 1 711 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 807.00 | | | 60 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 104.00 | 175 200.00 | 53 441.00 | 859 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 777.00 | 175 200.00 | 53 441.00 | 856 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 443.00 | 53 816.00 | 4 124.00 | 88 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 443.00 | 53 816.00 | 4 124.00 | 88 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 443.00 | 53 816.00 | 4 124.00 | 88 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 809.00 | 1 351 809.00 | | 1 351 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 528.00 | 2 956 528.00 | | 2 956 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 694.00 | 186 694.00 | | 186 694.00 |
VB T. V. A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 733.00 | 1 692 733.00 | | 1 692 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 164.00 | 437 681.00 | 1 456 467.00 | 2 124 164.00 |
VI Groupe et associés | 149 206.00 | 149 206.00 | | 149 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 607 219.00 | | | 1 607 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 375.00 | | | 331 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 804.00 | 3 187 804.00 | 60 000.00 | 3 247 804.00 |
VW T.V.A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 676.00 | 4 203 193.00 | 1 456 467.00 | 5 889 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |