| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 41 229.00 | 25 033.00 | 16 196.00 | 41 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 756.00 | 17 881.00 | 2 876.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 724.00 | 215 383.00 | 104 342.00 | 319 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 512.00 | 258 296.00 | 172 215.00 | 430 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 670 346.00 | | 670 346.00 | 670 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 572.00 | | 710 572.00 | 710 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 084.00 | 258 296.00 | 882 787.00 | 1 141 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -354 861.00 | -380 461.00 | | -354 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 412.00 | 25 600.00 | | 208 412.00 |
DL TOTAL (I) | -138 826.00 | -347 239.00 | | -138 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 000.00 | 150 000.00 | | 270 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 284.00 | 294 284.00 | | 209 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 88 659.00 | | 84 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 085.00 | 527 089.00 | | 457 085.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 614.00 | 1 060 911.00 | | 1 021 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 787.00 | 713 672.00 | | 882 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 191.00 | 1 060 911.00 | | 773 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 881.00 | | 949 881.00 | 949 881.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 881.00 | | 949 881.00 | 949 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 283.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 262.00 | 67 083.00 | | 106 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 45.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | -45.00 | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 2 761.00 | | 14 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 548.00 | 821 951.00 | | 1 207 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 135.00 | 796 351.00 | | 999 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 412.00 | 25 600.00 | | 208 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 240.00 | | 22 814.00 | 465 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 542.00 | 430 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 542.00 | 381 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 437.00 | | 22 814.00 | 416 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 090.00 | 55 283.00 | 57 076.00 | 260 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 090.00 | 55 283.00 | 57 076.00 | 260 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 21 577.00 | 248 423.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 209 284.00 | 209 284.00 | | 209 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 481.00 | 425 481.00 | | 425 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VW T.V.A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 614.00 | 773 191.00 | 248 423.00 | 1 021 614.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | 4 864.00 | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 745.00 | -2 303.00 | | 17 745.00 |
ST Autres comptes | 129 495.00 | 100 893.00 | | 129 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 071.00 | 100 200.00 | | 106 071.00 |
YT Sous‐traitance | 3 341.00 | 5 208.00 | | 3 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | 699.00 | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 5 563.00 | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 988.00 | 74 429.00 | | 94 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 504.00 | 40 602.00 | | 32 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 652.00 | 203 998.00 | | 256 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |