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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 182.00 | | 1 246 182.00 | 1 246 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
BZ Autres créances | 603 462.00 | | 603 462.00 | 603 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
CF Disponibilités | 662 456.00 | | 662 456.00 | 662 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 187.00 | | 1 375 187.00 | 1 375 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 370.00 | | 2 621 370.00 | 2 621 370.00 |
CU Autres participations | 1 238 560.00 | | 1 238 560.00 | 1 238 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 680.00 | 75 680.00 | | 75 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
DG Autres réserves | 1 962 430.00 | 1 815 572.00 | | 1 962 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 318.00 | 146 858.00 | | 163 318.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 233 376.00 | 2 070 058.00 | | 2 233 376.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 011.00 | 200 363.00 | | 177 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | 21 154.00 | | 167 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 248.00 | 10 602.00 | | 43 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 994.00 | 232 118.00 | | 387 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 370.00 | 2 302 176.00 | | 2 621 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 994.00 | 232 118.00 | | 387 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 946.00 | | 304 946.00 | 304 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 946.00 | | 304 946.00 | 304 946.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750.00 | 6 700.00 | | -1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 991.00 | 6 928.00 | | 14 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 309.00 | 186 194.00 | | 445 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 991.00 | 39 337.00 | | 281 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 318.00 | 146 858.00 | | 163 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 182.00 | | | 1 246 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 560.00 | | | 1 238 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 011.00 | 177 011.00 | | 177 011.00 |
UX Autres créances clients | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VP Divers | 603 462.00 | | | 603 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 694.00 | 660 694.00 | | 660 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 994.00 | 387 994.00 | | 387 994.00 |