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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 534.00 | 8 534.00 | 6 000.00 | 14 534.00 |
AN Terrains | 38 414.00 | 36 984.00 | 1 430.00 | 38 414.00 |
AP Constructions | 722 877.00 | 322 277.00 | 400 600.00 | 722 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 460.00 | 199 531.00 | 63 928.00 | 263 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 567.00 | 412 020.00 | 561 547.00 | 973 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 289.00 | 979 346.00 | 1 052 942.00 | 2 032 289.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 155 525.00 | | 155 525.00 | 155 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 326.00 | | 1 113 326.00 | 1 113 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 613.00 | 979 346.00 | 2 166 267.00 | 3 145 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 020 322.00 | 933 706.00 | | 1 020 322.00 |
DH Report à nouveau | | 7 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 278.00 | 79 036.00 | | 134 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 881.00 | 5 196.00 | | 4 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 865.00 | 1 033 903.00 | | 1 167 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 610.00 | 498 426.00 | | 804 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 488.00 | 81 135.00 | | 54 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 244.00 | 15 731.00 | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 49 508.00 | | 54 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 11 355.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | 51 521.00 | 58 637.00 | | 51 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 402.00 | 714 792.00 | | 998 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 267.00 | 1 748 695.00 | | 2 166 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 881.00 | -102 901.00 | | 283 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 824.00 | |
FG Production vendue services | | | 635 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 957.00 | 66 754.00 | | 12 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 957.00 | 67 846.00 | | 12 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 16 295.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 16 509.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 937.00 | 51 336.00 | | 12 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 606.00 | 26 972.00 | | 29 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 261.00 | 705 704.00 | | 797 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 983.00 | 626 668.00 | | 662 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 278.00 | 79 036.00 | | 134 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 765.00 | 64 623.00 | | 52 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 582.00 | | 427 953.00 | 1 727 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 247.00 | 2 032 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 247.00 | 1 998 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 612.00 | | 427 953.00 | 1 693 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 800.00 | 108 916.00 | 20 370.00 | 890 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 266.00 | 108 916.00 | 20 370.00 | 882 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 610.00 | 107 332.00 | 405 745.00 | 804 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 410.00 | 57 239.00 | 19 171.00 | 76 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 158.00 | 283 881.00 | 405 745.00 | 981 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |