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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
AN Terrains | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
AP Constructions | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 854.00 | 357 929.00 | 17 925.00 | 375 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 926.00 | 133 632.00 | 20 293.00 | 153 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 411.00 | 586 509.00 | 933 901.00 | 1 520 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BN En cours de production de biens | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 037.00 | 8 923.00 | 1 903 114.00 | 1 912 037.00 |
BZ Autres créances | 115 169.00 | | 115 169.00 | 115 169.00 |
CF Disponibilités | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 784.00 | 8 923.00 | 2 215 861.00 | 2 224 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 196.00 | 595 432.00 | 3 149 763.00 | 3 745 196.00 |
CU Autres participations | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 900.00 | 436 900.00 | | 436 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
DG Autres réserves | 1 041 011.00 | 1 148 169.00 | | 1 041 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 901.00 | -107 157.00 | | -83 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 279.00 | 1 594 181.00 | | 1 510 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 031.00 | 24 539.00 | | 44 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 031.00 | 24 539.00 | | 44 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 375.00 | 469 583.00 | | 344 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 934.00 | 625 902.00 | | 356 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 578.00 | 191 785.00 | | 609 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 850.00 | 308 838.00 | | 282 850.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 451.00 | 1 610 068.00 | | 1 595 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 763.00 | 3 228 788.00 | | 3 149 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 934.00 | | | 356 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 885 933.00 | | 3 885 933.00 | 3 885 933.00 |
FG Production vendue services | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 228.00 | | 3 911 228.00 | 3 911 228.00 |
FM Production stockée | | | -48 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 492.00 | |
GE Autres charges | | | 24 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 555.00 | 6 807.00 | | 14 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 555.00 | 7 065.00 | | 14 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 362.00 | 7 065.00 | | 14 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 805.00 | 3 128 301.00 | | 3 944 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 707.00 | 3 235 459.00 | | 4 028 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 901.00 | -107 157.00 | | -83 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 724.00 | | 3 687.00 | 1 516 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 190.00 | | 3 687.00 | 595 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 627.00 | | | 890 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 832.00 | 21 676.00 | | 564 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 778.00 | 127.00 | | 30 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 054.00 | 21 549.00 | | 534 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 539.00 | 19 492.00 | | 24 539.00 |
6T Sur comptes clients | 24 352.00 | | 15 429.00 | 24 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | | 15 429.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 891.00 | 19 492.00 | 15 429.00 | 48 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 492.00 | 15 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 578.00 | 609 578.00 | | 609 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 901 365.00 | 1 901 365.00 | | 1 901 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VB T. V. A. | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 750.00 | 125 000.00 | 218 750.00 | 343 750.00 |
VI Groupe et associés | 356 934.00 | 356 934.00 | | 356 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 458.00 | 2 064 831.00 | 13 627.00 | 2 078 458.00 |
VW T.V.A. | 155 886.00 | 155 886.00 | | 155 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 451.00 | 1 376 701.00 | 218 750.00 | 1 595 451.00 |