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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 310.00 | | 119 310.00 | 119 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400.00 | 4 731.00 | 669.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 306.00 | 6 511.00 | 6 795.00 | 13 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 199.00 | 11 242.00 | 126 956.00 | 138 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BZ Autres créances | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 313.00 | | 106 313.00 | 106 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 512.00 | 11 242.00 | 233 270.00 | 244 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45.00 | | | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 971.00 | 68 564.00 | | 68 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 983.00 | 20 408.00 | | 22 983.00 |
DL TOTAL (I) | 100 339.00 | 97 356.00 | | 100 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 098.00 | 9 346.00 | | 9 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 39 618.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 427.00 | 26 427.00 | | 20 427.00 |
EA Autres dettes | 86 961.00 | 87 999.00 | | 86 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 930.00 | 163 390.00 | | 132 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 270.00 | 260 746.00 | | 233 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | 163 390.00 | | 132 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 972.00 | | 498 972.00 | 498 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 972.00 | | 498 972.00 | 498 972.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 1 000.00 | | 3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 527.00 | 3 601.00 | | 3 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 338.00 | 490 343.00 | | 500 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 355.00 | 469 935.00 | | 477 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 983.00 | 20 408.00 | | 22 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 960.00 | 20 142.00 | | 10 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 410.00 | | 6 789.00 | 131 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 310.00 | | | 119 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | 6 789.00 | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 700.00 | 542.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | 542.00 | | 10 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 961.00 | 86 961.00 | | 86 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | 52 637.00 | | 52 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VI Groupe et associés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VW T.V.A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | 5 812.00 | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 51 330.00 | 48 033.00 | | 51 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 923.00 | 3 112.00 | | 9 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 473.00 | 20 142.00 | | 20 473.00 |
YT Sous‐traitance | 810.00 | 2 016.00 | | 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | 989.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 990.00 | 989.00 | | 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 957.00 | 97 397.00 | | 111 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 097.00 | 58 745.00 | | 58 097.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 773.00 | 58 973.00 | | 67 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |