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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 407.00 | 15 015.00 | 392.00 | 15 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 689.00 | 72 495.00 | 15 194.00 | 87 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 750.00 | 122 064.00 | 2 686.00 | 124 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 872.00 | 209 575.00 | 24 298.00 | 233 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 713.00 | | 195 713.00 | 195 713.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 455 973.00 | | 455 973.00 | 455 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 780.00 | | 746 780.00 | 746 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 652.00 | 209 575.00 | 771 077.00 | 980 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DG Autres réserves | 275 508.00 | 268 079.00 | | 275 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 477.00 | 7 429.00 | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 462 125.00 | 459 648.00 | | 462 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 630.00 | 140 844.00 | | 103 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 60 114.00 | | 6 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 3 325.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 138 591.00 | | 101 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 648.00 | 58 984.00 | | 93 648.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 129.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 952.00 | 402 987.00 | | 308 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 077.00 | 862 635.00 | | 771 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 953.00 | 12 622.00 | | 196 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 790.00 | 225.00 | | 14 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 163.00 | 12 397.00 | | 182 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 647.00 | 93 647.00 | | 93 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 630.00 | 37 525.00 | 66 105.00 | 103 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 796.00 | 215 796.00 | | 215 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 296.00 | 215 796.00 | 4 500.00 | 220 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 752.00 | 240 647.00 | 66 105.00 | 306 752.00 |