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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
AP Constructions | 572 154.00 | 423 067.00 | 149 087.00 | 572 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 315.00 | 239 535.00 | 125 780.00 | 365 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 677.00 | 233 869.00 | 58 808.00 | 292 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 417.00 | 924 358.00 | 407 059.00 | 1 331 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 794.00 | | 494 794.00 | 494 794.00 |
BN En cours de production de biens | 352 229.00 | | 352 229.00 | 352 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 739.00 | 36 535.00 | 2 493 203.00 | 2 529 739.00 |
BZ Autres créances | 299 755.00 | | 299 755.00 | 299 755.00 |
CF Disponibilités | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 878.00 | 36 535.00 | 3 675 343.00 | 3 711 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 295.00 | 960 893.00 | 4 082 402.00 | 5 043 295.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 917.00 | | | 1 669 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 578.00 | | | 2 094 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 785.00 | | | 394 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 198.00 | | | 54 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 309.00 | | | 500 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 964.00 | | | 943 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
EA Autres dettes | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 824.00 | | | 1 987 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 402.00 | | | 4 082 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 824.00 | | | 1 987 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 785.00 | | | 394 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 659 036.00 | | 6 659 036.00 | 6 659 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 659 036.00 | | 6 659 036.00 | 6 659 036.00 |
FM Production stockée | | | -85 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 944 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 758.00 | | | -5 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 562.00 | | | -11 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 922.00 | | | 6 632 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 660.00 | | | 6 564 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 372.00 | | | 90 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 011.00 | | 68 471.00 | 1 323 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 687.00 | 73 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 303.00 | 44 762.00 | 1 331 417.00 | 15 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 303.00 | 34 075.00 | 1 230 146.00 | 15 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 521.00 | | 54 003.00 | 1 225 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 602.00 | | 14 468.00 | 69 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 199.00 | 109 234.00 | 34 075.00 | 849 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 310.00 | 109 234.00 | 34 075.00 | 821 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 017.00 | 13 518.00 | | 23 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 017.00 | 13 518.00 | | 23 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 017.00 | 13 518.00 | | 23 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 964.00 | 943 964.00 | | 943 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 957.00 | 35 957.00 | | 35 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 782.00 | | 67 782.00 | 67 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 475 667.00 | 2 475 667.00 | | 2 475 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
VB T. V. A. | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VC Groupe et associés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 785.00 | 394 785.00 | | 394 785.00 |
VI Groupe et associés | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 136.00 | 146 136.00 | | 146 136.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 615.00 | 64 615.00 | | 64 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 115.00 | 2 841 333.00 | 67 782.00 | 2 909 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 515.00 | 1 487 515.00 | | 1 487 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 077.00 | | | 196 077.00 |
ST Autres comptes | 517 257.00 | | | 517 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 036.00 | | | 572 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 483 613.00 | | | 483 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654 534.00 | | | 1 654 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 429.00 | | | 533 429.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
ZE Dividendes | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 473 333.00 | | | 3 473 333.00 |