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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 429.00 | 48 331.00 | 13 098.00 | 61 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 406.00 | 126 778.00 | 49 628.00 | 176 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 748.00 | 177 456.00 | 69 292.00 | 246 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 213.00 | | 1 099 213.00 | 1 099 213.00 |
BZ Autres créances | 138 097.00 | | 138 097.00 | 138 097.00 |
CF Disponibilités | 282 559.00 | | 282 559.00 | 282 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 869.00 | | 1 519 869.00 | 1 519 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 617.00 | 177 456.00 | 1 589 161.00 | 1 766 617.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 357 845.00 | 334 348.00 | | 357 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 733.00 | 115 874.00 | | 146 733.00 |
DL TOTAL (I) | 606 102.00 | 459 368.00 | | 606 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021.00 | 565.00 | | 4 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 288.00 | 568 111.00 | | 771 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 917.00 | 254 870.00 | | 199 917.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 059.00 | 1 140 331.00 | | 983 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 161.00 | 1 599 699.00 | | 1 589 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 059.00 | 1 140 331.00 | | 983 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 963.00 | | 5 858 963.00 | 5 858 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 963.00 | | 5 858 963.00 | 5 858 963.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 369 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 117 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 319.00 | 6 904.00 | | 23 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 319.00 | 6 904.00 | | 23 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | -6 904.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 230.00 | 40 864.00 | | 47 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 885 563.00 | 4 002 358.00 | | 5 885 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 830.00 | 3 886 484.00 | | 5 738 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 733.00 | 115 874.00 | | 146 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 646.00 | | 34 152.00 | 241 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 050.00 | 246 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 050.00 | 237 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 033.00 | | 33 852.00 | 233 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 266.00 | | 300.00 | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 707.00 | 15 285.00 | 6 536.00 | 168 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 360.00 | 15 285.00 | 6 536.00 | 166 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 288.00 | 771 288.00 | | 771 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 197.00 | 61 197.00 | | 61 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 213.00 | 1 099 213.00 | | 1 099 213.00 |
VB T. V. A. | 122 882.00 | 122 882.00 | | 122 882.00 |
VC Groupe et associés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VI Groupe et associés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 876.00 | 1 237 310.00 | 6 566.00 | 1 243 876.00 |
VW T.V.A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 060.00 | 983 060.00 | | 983 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
ST Autres comptes | 498 360.00 | | | 498 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571 845.00 | | | 1 571 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 547 903.00 | | | 547 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143 263.00 | | | 2 143 263.00 |