| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 689.00 | 52 559.00 | 3 130.00 | 55 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 462.00 | 47 404.00 | 44 058.00 | 91 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 505.00 | 100 316.00 | 47 188.00 | 147 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BN En cours de production de biens | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 398.00 | | 490 398.00 | 490 398.00 |
BZ Autres créances | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 164 198.00 | | 164 198.00 | 164 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 146.00 | | 841 146.00 | 841 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 650.00 | 100 316.00 | 888 334.00 | 988 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 603 310.00 | 558 594.00 | | 603 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 449.00 | 64 716.00 | | 37 449.00 |
DL TOTAL (I) | 649 144.00 | 631 695.00 | | 649 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 728.00 | 8 499.00 | | 14 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 254.00 | 6 351.00 | | 13 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 49 372.00 | | 70 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 232.00 | 178 037.00 | | 140 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 190.00 | 242 259.00 | | 239 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 334.00 | 873 954.00 | | 888 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 044.00 | 242 259.00 | | 229 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 380.00 | | 27 792.00 | 131 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 147 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 147 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 027.00 | | 27 792.00 | 131 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 329.00 | 11 655.00 | 11 667.00 | 100 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | 11 655.00 | 11 667.00 | 99 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
UX Autres créances clients | 490 398.00 | 490 398.00 | | 490 398.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 728.00 | 4 582.00 | 10 146.00 | 14 728.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 367.00 | 582 367.00 | | 582 367.00 |
VW T.V.A. | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 190.00 | 229 044.00 | 10 146.00 | 239 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 5 861.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | 8 672.00 | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 74 094.00 | 67 307.00 | | 74 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 010.00 | 64 516.00 | | 66 010.00 |
YT Sous‐traitance | 795 377.00 | 727 824.00 | | 795 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 171.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 7 032.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 079.00 | 226 062.00 | | 235 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 611.00 | 77 666.00 | | 89 611.00 |
ZE Dividendes | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 475.00 | 868 320.00 | | 945 475.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |