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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153 050.00 | 3 050.00 | 150 000.00 | 153 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 055.00 | 504 781.00 | 43 274.00 | 548 055.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 842 329.00 | 507 831.00 | 334 498.00 | 842 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
072 Créances – Autres | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 583 277.00 | | 583 277.00 | 583 277.00 |
084 Disponibilités | 446 065.00 | | 446 065.00 | 446 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 091 971.00 | | 1 091 971.00 | 1 091 971.00 |
110 Total général Actif | 1 934 301.00 | 507 831.00 | 1 426 470.00 | 1 934 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 153 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 027 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 317 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 426 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |