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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 946.00 | 88 311.00 | 39 635.00 | 127 946.00 |
AN Terrains | 13 093.00 | 11 042.00 | 2 050.00 | 13 093.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 135.00 | 267 767.00 | 411 368.00 | 679 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 479.00 | 39 893.00 | 7 585.00 | 47 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 799.00 | 412 013.00 | 481 785.00 | 893 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 070.00 | | 399 070.00 | 399 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 933.00 | 26 764.00 | 749 169.00 | 775 933.00 |
BZ Autres créances | 958 734.00 | | 958 734.00 | 958 734.00 |
CF Disponibilités | 257 313.00 | | 257 313.00 | 257 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 053.00 | 26 764.00 | 2 387 290.00 | 2 414 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 852.00 | 438 777.00 | 2 869 075.00 | 3 307 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
DG Autres réserves | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
DH Report à nouveau | -27 330.00 | -53 632.00 | | -27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 059.00 | 26 301.00 | | -99 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233.00 | 3 805.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 271 538.00 | 373 169.00 | | 271 538.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 397.00 | 1 013 514.00 | | 923 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 645.00 | 1 031 562.00 | | 661 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 407.00 | 972 813.00 | | 900 407.00 |
EA Autres dettes | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 884.00 | 35 134.00 | | 99 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 537.00 | 3 139 747.00 | | 2 597 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 075.00 | 3 534 475.00 | | 2 869 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 872.00 | 2 218 146.00 | | 1 927 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | 1 514.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 811.00 | | 5 537 811.00 | 5 537 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 811.00 | | 5 537 811.00 | 5 537 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 510.00 | 62 561.00 | | 73 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | 5 667.00 | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 042.00 | 200 448.00 | | 83 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 077.00 | 206 115.00 | | 94 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 077.00 | 205 130.00 | | 94 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 731 065.00 | 6 455 655.00 | | 5 731 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 124.00 | 6 429 353.00 | | 5 830 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 059.00 | 26 301.00 | | -99 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 205.00 | | 28 197.00 | 868 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 893 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 744 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 741.00 | | 17 204.00 | 110 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 402.00 | | 10 907.00 | 736 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 85.00 | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 192.00 | 180 424.00 | 2 603.00 | 234 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 919.00 | 24 391.00 | | 63 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 272.00 | 156 033.00 | 2 603.00 | 170 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 559.00 | 26 763.00 | 21 559.00 | 21 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 763.00 | 21 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 644.00 | 661 644.00 | | 661 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 087.00 | 300 087.00 | | 300 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
UX Autres créances clients | 743 816.00 | 743 816.00 | | 743 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 116.00 | | 32 116.00 | 32 116.00 |
VB T. V. A. | 198 370.00 | 198 370.00 | | 198 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 919.00 | 252 253.00 | 669 665.00 | 921 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 051.00 | | | 90 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VP Divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 151.00 | 758 151.00 | | 758 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 971.00 | 1 720 708.00 | 53 263.00 | 1 773 971.00 |
VW T.V.A. | 571 664.00 | 571 664.00 | | 571 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 537.00 | 1 927 871.00 | 669 665.00 | 2 597 537.00 |