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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 167.00 | 133 577.00 | 165 590.00 | 299 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 423.00 | 215 832.00 | 176 590.00 | 392 423.00 |
BT Marchandises | 589 989.00 | | 589 989.00 | 589 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 104.00 | 3 045.00 | 426 059.00 | 429 104.00 |
BZ Autres créances | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CF Disponibilités | 881 869.00 | | 881 869.00 | 881 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 622.00 | 3 045.00 | 2 036 577.00 | 2 039 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 045.00 | 218 877.00 | 2 213 167.00 | 2 432 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 720.00 | 959.00 | | 18 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 358.00 | 167 761.00 | | 199 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DL TOTAL (I) | 230 578.00 | 173 520.00 | | 230 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 421.00 | 753 561.00 | | 578 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 632.00 | | | 608 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 714.00 | 299 159.00 | | 604 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 037.00 | 187 512.00 | | 104 037.00 |
EA Autres dettes | 6 221.00 | 300.00 | | 6 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 590.00 | 1 240 533.00 | | 1 982 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 167.00 | 1 414 053.00 | | 2 213 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 661.00 | 700 720.00 | | 1 577 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 299.00 | | 25 533.00 | 389 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 409.00 | 392 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 580.00 | 371 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 935.00 | | 25 533.00 | 366 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 769.00 | 33 643.00 | 20 580.00 | 202 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 234.00 | 33 643.00 | 20 580.00 | 193 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 045.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 249.00 | 1 045.00 | 34 249.00 | 36 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | 1 045.00 | 34 249.00 | 36 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045.00 | 34 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 714.00 | 604 714.00 | | 604 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 116.00 | 424 116.00 | | 424 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 275.00 | 173 346.00 | 404 929.00 | 578 275.00 |
VI Groupe et associés | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 969.00 | | | 191 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 608.00 | 97 608.00 | | 97 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 764.00 | 562 776.00 | 10 988.00 | 573 764.00 |
VW T.V.A. | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 958.00 | 969 029.00 | 404 929.00 | 1 373 958.00 |