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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AH Fonds commercial | 650 153.00 | | 650 153.00 | 650 153.00 |
AN Terrains | 58 220.00 | 2 824.00 | 55 395.00 | 58 220.00 |
AP Constructions | 1 085 364.00 | 654 041.00 | 431 323.00 | 1 085 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 987.00 | 477 053.00 | 64 934.00 | 541 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 837.00 | 779 215.00 | 185 622.00 | 964 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 418.00 | 1 923 169.00 | 1 397 249.00 | 3 320 418.00 |
BN En cours de production de biens | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
BT Marchandises | 5 341 348.00 | 342 896.00 | 4 998 452.00 | 5 341 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 517.00 | 83 456.00 | 766 061.00 | 849 517.00 |
BZ Autres créances | 783 022.00 | | 783 022.00 | 783 022.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 827.00 | 426 352.00 | 6 736 475.00 | 7 162 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 483 245.00 | 2 349 521.00 | 8 133 724.00 | 10 483 245.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 888.00 | 2 040 888.00 | | 2 040 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
DH Report à nouveau | -203 433.00 | -8.00 | | -203 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 904.00 | -203 425.00 | | -161 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 145.00 | 2 065 049.00 | | 1 903 145.00 |
DP Provisions pour risques | 260 644.00 | 268 846.00 | | 260 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 417 292.00 | 522 321.00 | | 417 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 935.00 | 791 167.00 | | 677 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 835.00 | 78 445.00 | | 106 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 488.00 | 1 644 944.00 | | 734 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 851.00 | 108 940.00 | | 294 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 154.00 | 4 340 108.00 | | 3 946 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 909.00 | 587 259.00 | | 392 909.00 |
EA Autres dettes | 56 965.00 | 43 067.00 | | 56 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 442.00 | 78 524.00 | | 20 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 645.00 | 6 881 287.00 | | 5 552 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 724.00 | 9 737 503.00 | | 8 133 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734 488.00 | | | 734 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 298 898.00 | | 21 298 898.00 | 21 298 898.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 871 426.00 | | 1 871 426.00 | 1 871 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 170 324.00 | | 23 170 324.00 | 23 170 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 207 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 872 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 954.00 | |
GE Autres charges | | | 46 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 337 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 58 590.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -978.00 | 10 139.00 | | -978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 559.00 | 48 450.00 | | 1 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 207 856.00 | 24 302 383.00 | | 24 207 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 369 760.00 | 24 505 808.00 | | 24 369 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 904.00 | -203 425.00 | | -161 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 620.00 | | 83 388.00 | 3 239 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 590.00 | | 3 320 418.00 | 2 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 590.00 | | 2 651 910.00 | 2 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 189.00 | | | 660 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 253.00 | | 83 247.00 | 2 571 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 178.00 | | 140.00 | 8 178.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 788.00 | 170 381.00 | | 1 752 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 752.00 | 170 381.00 | | 1 742 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 167.00 | 437 954.00 | 551 186.00 | 791 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 683.00 | 342 896.00 | 284 683.00 | 284 683.00 |
6T Sur comptes clients | 118 978.00 | 6 967.00 | 42 489.00 | 118 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 661.00 | 349 863.00 | 327 173.00 | 403 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 829.00 | 787 817.00 | 878 359.00 | 1 194 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787 817.00 | 878 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 946 154.00 | 3 946 154.00 | | 3 946 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 453.00 | 185 453.00 | | 185 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 312.00 | 180 312.00 | | 180 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 756 492.00 | | | 756 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
VB T. V. A. | 278 775.00 | | | 278 775.00 |
VC Groupe et associés | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VI Groupe et associés | 724 861.00 | 724 861.00 | | 724 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 944.00 | | | 456 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 066.00 | 1 639 236.00 | 2 830.00 | 1 642 066.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 793.00 | 5 257 793.00 | | 5 257 793.00 |