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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 887.00 | 84 148.00 | 17 738.00 | 101 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 760.00 | 124 408.00 | 416 352.00 | 540 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
BZ Autres créances | 1 788 706.00 | | 1 788 706.00 | 1 788 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
CF Disponibilités | 4 214 870.00 | | 4 214 870.00 | 4 214 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 837 591.00 | | 6 837 591.00 | 6 837 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 351.00 | 124 408.00 | 7 253 943.00 | 7 378 351.00 |
CU Autres participations | 415 769.00 | 26 078.00 | 389 691.00 | 415 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 551.00 | 913 551.00 | | 913 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
DG Autres réserves | 3 332 968.00 | 2 125 359.00 | | 3 332 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 708.00 | 1 357 609.00 | | 528 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 581.00 | 4 487 873.00 | | 4 866 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 000.00 | 1 082 180.00 | | 1 080 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 000.00 | 1 082 180.00 | | 1 080 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 330.00 | 916 491.00 | | 202 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 711.00 | 332 963.00 | | 397 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 401.00 | 197 989.00 | | 111 401.00 |
EA Autres dettes | 595 919.00 | 1 141.00 | | 595 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 361.00 | 1 798 583.00 | | 1 307 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 943.00 | 7 368 637.00 | | 7 253 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 798 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 667.00 | | 1 103 667.00 | 1 103 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 667.00 | | 1 103 667.00 | 1 103 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634 566.00 | 70 669.00 | | 1 634 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 636 567.00 | 70 669.00 | | 1 636 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 39 586.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 996.00 | 282 859.00 | | 782 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 199.00 | 322 445.00 | | 783 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 368.00 | -251 776.00 | | 853 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 310.00 | 4 134 826.00 | | 2 792 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 602.00 | 2 777 217.00 | | 2 263 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 708.00 | 1 357 609.00 | | 528 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 227.00 | 86 891.00 | | 107 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 121.00 | | 32 194.00 | 1 292 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 782 935.00 | 424 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 555.00 | 540 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 101 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 235.00 | | 9 271.00 | 93 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 184 704.00 | | 22 923.00 | 1 184 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 211.00 | 7 678.00 | 559.00 | 91 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 029.00 | 7 678.00 | 559.00 | 77 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 180.00 | | 2 180.00 | 1 082 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 180.00 | | 2 180.00 | 1 082 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 711.00 | 397 711.00 | | 397 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 919.00 | 595 919.00 | | 595 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 222 316.00 | 222 316.00 | | 222 316.00 |
VI Groupe et associés | 202 330.00 | 202 330.00 | | 202 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788 706.00 | 1 788 706.00 | | 1 788 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 344.00 | 2 022 421.00 | 8 923.00 | 2 031 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 361.00 | 1 307 361.00 | | 1 307 361.00 |