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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 076.00 | 11 736.00 | 6 340.00 | 18 076.00 |
AH Fonds commercial | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
AP Constructions | 33 390.00 | 25 294.00 | 8 096.00 | 33 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 344.00 | 236 698.00 | 107 647.00 | 344 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 486.00 | 159 409.00 | 89 077.00 | 248 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 916.00 | 433 137.00 | 309 780.00 | 742 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 272.00 | 64 041.00 | 957 230.00 | 1 021 272.00 |
BZ Autres créances | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
CF Disponibilités | 761 628.00 | | 761 628.00 | 761 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 513.00 | | 59 513.00 | 59 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 577.00 | 64 041.00 | 2 155 536.00 | 2 219 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 494.00 | 497 178.00 | 2 465 315.00 | 2 962 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 294.00 | 1 027 890.00 | | 1 157 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 005.00 | 189 404.00 | | 57 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 299.00 | 1 262 294.00 | | 1 259 299.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 760.00 | 131 560.00 | | 139 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 616.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 107 340.00 | | 141 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 883.00 | 801 972.00 | | 902 883.00 |
EA Autres dettes | 20 642.00 | 13 884.00 | | 20 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 017.00 | 1 055 373.00 | | 1 206 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 315.00 | 2 340 118.00 | | 2 465 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 322.00 | 993 264.00 | | 1 137 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 825 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 852 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 901.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 904.00 | 15 085.00 | | 56 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 702.00 | 1 391.00 | | 24 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 202.00 | 13 694.00 | | 32 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | -1 800.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 541.00 | 4 484 387.00 | | 5 020 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 536.00 | 4 294 983.00 | | 4 963 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 005.00 | 189 404.00 | | 57 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 293.00 | | 136 588.00 | 672 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 965.00 | 742 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 965.00 | 630 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 434.00 | | 5 386.00 | 92 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 533.00 | | 121 702.00 | 574 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | 9 500.00 | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 711.00 | 80 762.00 | 56 336.00 | 408 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 3 227.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 203.00 | 77 535.00 | 56 336.00 | 400 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
6T Sur comptes clients | 56 868.00 | 9 140.00 | 1 966.00 | 56 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 868.00 | 9 140.00 | 1 966.00 | 56 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 320.00 | 9 140.00 | 24 418.00 | 79 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 140.00 | 24 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 187.00 | 413 187.00 | | 413 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 365.00 | 206 365.00 | | 206 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 508.00 | 1 016 508.00 | | 1 016 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VB T. V. A. | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VC Groupe et associés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 760.00 | 71 066.00 | 65 902.00 | 139 760.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 158.00 | | | 82 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 598.00 | 157 598.00 | | 157 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 513.00 | 59 513.00 | | 59 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 217.00 | 1 339 217.00 | | 1 339 217.00 |
VW T.V.A. | 245 371.00 | 245 371.00 | | 245 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 017.00 | 1 137 322.00 | 65 902.00 | 1 206 017.00 |