| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 833.00 | 161 067.00 | 13 765.00 | 174 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 674.00 | 219 790.00 | 128 884.00 | 348 674.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 869.00 | | 441 869.00 | 441 869.00 |
BZ Autres créances | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CF Disponibilités | 1 862 585.00 | | 1 862 585.00 | 1 862 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 213.00 | | 2 402 213.00 | 2 402 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 887.00 | 219 790.00 | 2 531 097.00 | 2 750 887.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 256.00 | 1 179 801.00 | | 165 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 244.00 | 40 706.00 | | 162 244.00 |
DL TOTAL (I) | 492 501.00 | 1 385 506.00 | | 492 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 402.00 | 463 026.00 | | 450 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 736.00 | 15 637.00 | | 2 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | 25 625.00 | | 101 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 670.00 | 387 390.00 | | 261 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 592.00 | | |
EA Autres dettes | 1 115 269.00 | 123 691.00 | | 1 115 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 856.00 | 1 029 960.00 | | 1 931 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 097.00 | 2 415 467.00 | | 2 531 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 577 202.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 216.00 | | 1 691 216.00 | 1 691 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 216.00 | | 1 691 216.00 | 1 691 216.00 |
FM Production stockée | | | -24 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 343.00 | 10 678.00 | | 55 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 599.00 | 1 635 483.00 | | 1 838 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 355.00 | 1 594 778.00 | | 1 676 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 244.00 | 40 706.00 | | 162 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 975.00 | 10 047.00 | | 9 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 968.00 | | 1 706.00 | 346 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 151.00 | | 1 682.00 | 173 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 199.00 | | 24.00 | 28 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 991.00 | 19 798.00 | | 199 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832.00 | 9 890.00 | | 48 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 159.00 | 9 908.00 | | 151 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 740.00 | | |
6T Sur comptes clients | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 903.00 | 106 740.00 | 163 903.00 | 163 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 740.00 | 163 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 269.00 | 1 115 269.00 | | 1 115 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
UX Autres créances clients | 441 869.00 | 441 869.00 | | 441 869.00 |
VB T. V. A. | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 402.00 | 9 303.00 | 403 847.00 | 450 402.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 443.00 | 471 240.00 | 25 203.00 | 496 443.00 |
VW T.V.A. | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 856.00 | 1 490 757.00 | 403 847.00 | 1 931 856.00 |