| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 750.00 | 99 151.00 | 108 599.00 | 207 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 652.00 | 109 085.00 | 69 568.00 | 178 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 511.00 | 210 409.00 | 260 102.00 | 470 511.00 |
BT Marchandises | 15 779.00 | | 15 779.00 | 15 779.00 |
BZ Autres créances | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 355.00 | 210 409.00 | 359 946.00 | 570 355.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 735.00 | 45 001.00 | | 65 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 430.00 | 90 734.00 | | -18 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 83 951.00 | 157 735.00 | | 83 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 507.00 | 4 096.00 | | 4 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 507.00 | 4 096.00 | | 4 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 733.00 | 46 370.00 | | 72 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 513.00 | 80 918.00 | | 72 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 823.00 | 147 477.00 | | 69 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 488.00 | 274 764.00 | | 271 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 946.00 | 436 595.00 | | 359 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 036.00 | 250 648.00 | | 231 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 292.00 | | 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 934.00 | | 129 758.00 | 410 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 181.00 | 470 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 181.00 | 386 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 825.00 | | 129 758.00 | 326 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 093.00 | 27 619.00 | 11 303.00 | 194 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 920.00 | 27 619.00 | 11 303.00 | 191 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 096.00 | 4 507.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 096.00 | 4 507.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 096.00 | 4 507.00 | 4 096.00 | 4 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 507.00 | 4 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 494.00 | 32 042.00 | 40 452.00 | 72 494.00 |
VI Groupe et associés | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 488.00 | 231 036.00 | 40 452.00 | 271 488.00 |