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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
AH Fonds commercial | 976 165.00 | 976 165.00 | | 976 165.00 |
AN Terrains | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
AP Constructions | 193 600.00 | 26 567.00 | 167 033.00 | 193 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 935.00 | 27 749.00 | 2 186.00 | 29 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 572.00 | 179 572.00 | | 179 572.00 |
BF Prêts | 485 050.00 | | 485 050.00 | 485 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 708.00 | 1 221 793.00 | 2 514 915.00 | 3 736 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BZ Autres créances | 761 479.00 | 655 450.00 | 106 029.00 | 761 479.00 |
CF Disponibilités | 741 840.00 | | 741 840.00 | 741 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 230.00 | 655 450.00 | 870 780.00 | 1 526 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 938.00 | 1 877 243.00 | 3 385 695.00 | 5 262 938.00 |
CU Autres participations | 1 838 420.00 | 4 278.00 | 1 834 142.00 | 1 838 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 506 598.00 | 1 506 598.00 | | 1 506 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397 364.00 | 1 377 863.00 | | 1 397 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 418.00 | 19 501.00 | | -126 418.00 |
DK Provisions réglementées | 20 041.00 | 13 102.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 585.00 | 3 467 065.00 | | 3 347 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 21 396.00 | | 23 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | 31 395.00 | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 250.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 110.00 | 54 186.00 | | 38 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 695.00 | 3 521 251.00 | | 3 385 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 309.00 | | 108 309.00 | 108 309.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 352 532.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 352 532.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 864.00 | 355 737.00 | | 110 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 803.00 | 362 675.00 | | 148 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 403.00 | -10 143.00 | | -146 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 648.00 | 486 875.00 | | 127 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 066.00 | 467 374.00 | | 254 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 418.00 | 19 501.00 | | -126 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 572.00 | | 179 572.00 | 179 572.00 |
UP Prêts | 485 050.00 | 56 476.00 | 428 574.00 | 485 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VC Groupe et associés | 84 895.00 | 970.00 | 83 925.00 | 84 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 096.00 | 5 159.00 | 665 937.00 | 671 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 939.00 | 90 931.00 | 1 358 008.00 | 1 448 939.00 |
VW T.V.A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |