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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 261.00 | 447 650.00 | 1 610.00 | 449 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 797.00 | 118 154.00 | 3 644.00 | 121 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 771.00 | 566 449.00 | 69 322.00 | 635 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 477.00 | 889.00 | 197 588.00 | 198 477.00 |
BZ Autres créances | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
CF Disponibilités | 159 762.00 | | 159 762.00 | 159 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 206.00 | 889.00 | 428 317.00 | 429 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 977.00 | 567 338.00 | 497 639.00 | 1 064 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 376 800.00 | 412 579.00 | | 376 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 266.00 | 44 221.00 | | -119 266.00 |
DL TOTAL (I) | 299 457.00 | 498 723.00 | | 299 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 897.00 | 12 716.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | 164 363.00 | | 131 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 672.00 | 70 086.00 | | 59 672.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 182.00 | 247 165.00 | | 198 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 639.00 | 745 887.00 | | 497 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 644.00 | | 726 644.00 | 726 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 644.00 | | 726 644.00 | 726 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 405.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 385.00 | 847 284.00 | | 739 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 651.00 | 803 063.00 | | 858 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 266.00 | 44 221.00 | | -119 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 036.00 | | 891.00 | 635 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 3 089.00 | 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156.00 | | 635 771.00 | 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 167.00 | | 891.00 | 570 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 238.00 | 131 238.00 | | 131 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 156.00 | 2 933.00 | 3 089.00 |
UX Autres créances clients | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 033.00 | 265 033.00 | 4 000.00 | 269 033.00 |
VW T.V.A. | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |