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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 122.00 | 76 080.00 | 9 042.00 | 85 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 616.00 | 76 080.00 | 59 536.00 | 135 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
084 Disponibilités | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
110 Total général Actif | 174 866.00 | 76 080.00 | 98 786.00 | 174 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 169.00 | 61 704.00 | | 71 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 067.00 | 3 000.00 | | 9 067.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 4 258.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 491.00 | 68 962.00 | | 80 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 113.00 | 629.00 | | 2 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | -71.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 30 743.00 | 31 555.00 | | 30 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 594.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 255.00 | 16 733.00 | | 18 255.00 |
252 Charges sociales | 10 904.00 | 10 680.00 | | 10 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 504.00 | 4 584.00 | | 4 504.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 891.00 | 65 711.00 | | 67 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 600.00 | 3 251.00 | | 12 600.00 |
294 Charges financières | -8.00 | 49.00 | | -8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 608.00 | 3 201.00 | | 12 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 616.00 | | | 135 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 111.00 | | | 3 111.00 |