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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 753.00 | 73 938.00 | 56 814.00 | 130 753.00 |
AH Fonds commercial | 380 308.00 | | 380 308.00 | 380 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 767.00 | 42 988.00 | 18 779.00 | 61 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 651.00 | 267 707.00 | 36 944.00 | 304 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 708.00 | 384 633.00 | 543 074.00 | 927 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 648.00 | | 348 648.00 | 348 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 056 972.00 | 72 361.00 | 8 984 610.00 | 9 056 972.00 |
BZ Autres créances | 2 637 957.00 | | 2 637 957.00 | 2 637 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 289.00 | 5 813.00 | 1 476.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 1 603 230.00 | | 1 603 230.00 | 1 603 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 724 044.00 | 78 174.00 | 13 645 870.00 | 13 724 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 651 752.00 | 462 808.00 | 14 188 944.00 | 14 651 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
DG Autres réserves | 1 701 632.00 | 1 697 157.00 | | 1 701 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 813.00 | 739 475.00 | | 673 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 939.00 | 2 530 126.00 | | 2 468 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 349 307.00 | 5 533 155.00 | | 5 349 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 186.00 | 2 635.00 | | 79 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 161.00 | 362 565.00 | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 012.00 | 3 773 402.00 | | 3 362 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 286.00 | 2 321 627.00 | | 2 282 286.00 |
EA Autres dettes | 49 706.00 | 201 810.00 | | 49 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 345.00 | 600 727.00 | | 513 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 005.00 | 12 795 921.00 | | 11 720 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 188 944.00 | 15 326 046.00 | | 14 188 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 139 670.00 | 7 095 856.00 | | 7 139 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 38 374.00 | | 1 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 800 546.00 | | 19 800 546.00 | 19 800 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800 546.00 | | 19 800 546.00 | 19 800 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 978 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 425 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 669 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 268.00 | 20 481.00 | | 76 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 10 917.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 184.00 | 31 398.00 | | 80 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 188.00 | 14 049.00 | | 272 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 188.00 | 14 220.00 | | 272 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 003.00 | 17 178.00 | | -192 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 290.00 | 170 333.00 | | 161 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 655.00 | 280 983.00 | | 243 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 086 240.00 | 18 289 554.00 | | 20 086 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 412 427.00 | 17 550 079.00 | | 19 412 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 813.00 | 739 475.00 | | 673 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 000.00 | | 87 364.00 | 860 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 657.00 | 927 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 366 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 920.00 | | 57 140.00 | 453 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 151.00 | | 23 624.00 | 354 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 929.00 | | 6 600.00 | 51 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 796.00 | 44 195.00 | 11 357.00 | 351 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 641.00 | 16 297.00 | | 57 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 154.00 | 27 898.00 | 11 357.00 | 294 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 362 012.00 | 3 362 012.00 | | 3 362 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 295.00 | 384 295.00 | | 384 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 345.00 | 513 345.00 | | 513 345.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
UX Autres créances clients | 8 970 153.00 | 8 970 153.00 | | 8 970 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 818.00 | 86 818.00 | | 86 818.00 |
VB T. V. A. | 378 510.00 | 378 510.00 | | 378 510.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 002.00 | 2 011 002.00 | | 2 011 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 348 292.00 | 852 118.00 | 4 496 173.00 | 5 348 292.00 |
VI Groupe et associés | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 450.00 | 234 450.00 | | 234 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 782 214.00 | 11 782 214.00 | | 11 782 214.00 |
VW T.V.A. | 1 702 114.00 | 1 702 114.00 | | 1 702 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 635 844.00 | 7 139 670.00 | 4 496 173.00 | 11 635 844.00 |