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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 805.00 | | 101 805.00 | 101 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 309.00 | 117 819.00 | 3 491.00 | 121 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 897.00 | 124 873.00 | 107 024.00 | 231 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 385.00 | 10 607.00 | 83 778.00 | 94 385.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 256 518.00 | | 256 518.00 | 256 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 407.00 | 10 607.00 | 356 800.00 | 367 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 303.00 | 135 480.00 | 463 824.00 | 599 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DG Autres réserves | 124 510.00 | 135 494.00 | | 124 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 741.00 | 50 752.00 | | 75 741.00 |
DL TOTAL (I) | 354 804.00 | 340 798.00 | | 354 804.00 |
DP Provisions pour risques | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 52 029.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 36 696.00 | | 21 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 983.00 | 48 836.00 | | 60 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 171.00 | 137 561.00 | | 94 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 824.00 | 478 360.00 | | 463 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 171.00 | 137 561.00 | | 94 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 497.00 | | 900.00 | 232 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 231 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 128 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 963.00 | | 900.00 | 128 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 426.00 | 2 946.00 | 1 500.00 | 123 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | 2 946.00 | 1 500.00 | 123 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 849.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 456.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 607.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
VW T.V.A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 171.00 | 94 171.00 | | 94 171.00 |