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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
AN Terrains | 65 095.00 | | 65 095.00 | 65 095.00 |
AP Constructions | 1 257 755.00 | 1 161 919.00 | 95 836.00 | 1 257 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 311.00 | 118 956.00 | 75 354.00 | 194 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 882.00 | 1 291 681.00 | 258 201.00 | 1 549 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 921.00 | 5 545.00 | 8 376.00 | 13 921.00 |
BZ Autres créances | 369 242.00 | | 369 242.00 | 369 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 859.00 | 27 730.00 | 67 129.00 | 94 859.00 |
CF Disponibilités | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 080.00 | 33 275.00 | 464 805.00 | 498 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 963.00 | 1 324 956.00 | 723 006.00 | 2 047 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 088.00 | | | 276 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 377 762.00 | | | 377 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 555.00 | | | 178 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
EA Autres dettes | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 006.00 | | | 723 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 173.00 | | 174 173.00 | 174 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 681.00 | | | 218 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 007.00 | | | 217 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 290.00 | | 27 592.00 | 1 522 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 517 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 570.00 | | 27 592.00 | 1 489 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 576.00 | 32 105.00 | | 1 259 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 770.00 | 32 105.00 | | 1 248 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 516.00 | 27 730.00 | 32 516.00 | 32 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 061.00 | 27 730.00 | 32 516.00 | 38 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 061.00 | 27 730.00 | 32 516.00 | 38 061.00 |
UG ‐ Financières | | 27 730.00 | 32 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UX Autres créances clients | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
VI Groupe et associés | 174 921.00 | 174 921.00 | | 174 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 006.00 | 368 006.00 | | 368 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 353.00 | 388 439.00 | 914.00 | 389 353.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 244.00 | 345 244.00 | | 345 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
ST Autres comptes | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
YT Sous‐traitance | 718.00 | | | 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |