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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 056.00 | | 103 056.00 | 103 056.00 |
AP Constructions | 9 149.00 | 5 982.00 | 3 167.00 | 9 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 035.00 | 72 775.00 | 18 260.00 | 91 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 775.00 | 86 473.00 | 119 302.00 | 205 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 803.00 | 165 230.00 | 247 573.00 | 412 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 791.00 | 4 600.00 | 340 191.00 | 344 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 324.00 | | 273 324.00 | 273 324.00 |
BZ Autres créances | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 412.00 | | 102 412.00 | 102 412.00 |
CF Disponibilités | 504 979.00 | | 504 979.00 | 504 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 076.00 | 4 600.00 | 1 343 476.00 | 1 348 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 879.00 | 169 830.00 | 1 591 049.00 | 1 760 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 721 048.00 | | | 721 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
DL TOTAL (I) | 886 927.00 | | | 886 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106.00 | | | 108 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
EA Autres dettes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 122.00 | | | 704 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 049.00 | | | 1 591 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 476.00 | | | 632 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 278 311.00 | | 1 278 311.00 | 1 278 311.00 |
FG Production vendue services | 1 333 098.00 | | 1 333 098.00 | 1 333 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 409.00 | | 2 611 409.00 | 2 611 409.00 |
FM Production stockée | | | -88 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 475.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 099.00 | | | 2 728 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 682.00 | | | 2 637 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 504.00 | 128 337.00 | | 287 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 789.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 038.00 | 410 803.00 | | 5 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038.00 | 305 959.00 | | 5 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 056.00 | | | 103 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 860.00 | 127 137.00 | | 183 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589.00 | 1 200.00 | | 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 793.00 | 34 475.00 | 5 038.00 | 135 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 793.00 | 34 475.00 | 5 038.00 | 135 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 352.00 | 195 352.00 | | 195 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 106.00 | 36 460.00 | 71 646.00 | 108 106.00 |
VI Groupe et associés | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 168.00 | 318 659.00 | 1 509.00 | 320 168.00 |
VW T.V.A. | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 122.00 | 632 476.00 | 71 646.00 | 704 122.00 |