| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 647.00 | 190 317.00 | 66 330.00 | 256 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 791.00 | 208 321.00 | 66 470.00 | 274 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
BT Marchandises | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 166.00 | | 353 166.00 | 353 166.00 |
BZ Autres créances | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CF Disponibilités | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 357.00 | | 582 357.00 | 582 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 148.00 | 208 321.00 | 648 828.00 | 857 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DH Report à nouveau | 241 773.00 | | | 241 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 318 746.00 | | | 318 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 953.00 | | | 165 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 254.00 | | | 128 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 828.00 | | | 648 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 082.00 | | | 330 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 697.00 | | 12 476.00 | 263 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382.00 | 274 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382.00 | 274 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 578.00 | | 12 454.00 | 263 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 22.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 600.00 | 24 301.00 | 580.00 | 184 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 600.00 | 24 301.00 | 580.00 | 184 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 953.00 | 165 953.00 | | 165 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 353 166.00 | 353 166.00 | | 353 166.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 138.00 | 443 997.00 | 141.00 | 444 138.00 |
VW T.V.A. | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 082.00 | 330 082.00 | | 330 082.00 |