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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
AP Constructions | 195 331.00 | 182 506.00 | 12 824.00 | 195 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 628.00 | 558 744.00 | 155 884.00 | 714 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 831.00 | 346 439.00 | 195 391.00 | 541 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 561.00 | | 17 561.00 | 17 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 785.00 | 1 089 869.00 | 421 916.00 | 1 511 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 460 333.00 | | 460 333.00 | 460 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 814.00 | 560.00 | 44 254.00 | 44 814.00 |
BZ Autres créances | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 671.00 | 560.00 | 659 110.00 | 659 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 456.00 | 1 090 430.00 | 1 081 026.00 | 2 171 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 71 826.00 | 65 533.00 | | 71 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 45 293.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 125 279.00 | 161 976.00 | | 125 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 748.00 | 390 480.00 | | 321 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 069.00 | 45 993.00 | | 62 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 255.00 | 383 857.00 | | 412 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 296.00 | 188 517.00 | | 157 296.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 860.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 746.00 | 1 009 709.00 | | 955 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 026.00 | 1 171 685.00 | | 1 081 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 623.00 | 736 066.00 | | 754 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 948.00 | | 25 563.00 | 1 490 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 1 511 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 1 469 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 589.00 | | 25 489.00 | 1 448 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | 73.00 | 40 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 213.00 | 84 382.00 | 4 725.00 | 1 010 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 034.00 | 84 382.00 | 4 725.00 | 1 008 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | 298.00 | 259.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | 298.00 | 259.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | 298.00 | 259.00 | 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 255.00 | 412 255.00 | | 412 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
UX Autres créances clients | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 748.00 | 78 379.00 | 226 012.00 | 321 748.00 |
VI Groupe et associés | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 957.00 | 84 957.00 | | 84 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 338.00 | 178 386.00 | 39 952.00 | 218 338.00 |
VW T.V.A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 746.00 | 712 377.00 | 226 012.00 | 955 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |