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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 070.00 | 1 605.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 179.00 | 63 196.00 | 40 982.00 | 104 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 764.00 | 64 266.00 | 51 497.00 | 115 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 918.00 | 6 650.00 | 1 132 268.00 | 1 138 918.00 |
BZ Autres créances | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 284 284.00 | | 1 284 284.00 | 1 284 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 829.00 | 6 650.00 | 2 900 179.00 | 2 906 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 594.00 | 70 916.00 | 2 951 677.00 | 3 022 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 178.00 | 1 008 516.00 | | 1 158 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 807.00 | 606 790.00 | | 603 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 931.00 | 1 709 252.00 | | 1 855 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 1 573.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 828.00 | 71 150.00 | | 136 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 158.00 | 530 110.00 | | 632 158.00 |
EA Autres dettes | 71 322.00 | 69 565.00 | | 71 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 825.00 | 181 580.00 | | 254 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 746.00 | 853 979.00 | | 1 095 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 677.00 | 2 563 231.00 | | 2 951 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 746.00 | | | 1 095 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 704.00 | | 4 992.00 | 117 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 115 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 104 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 309.00 | | 4 802.00 | 104 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 720.00 | | 190.00 | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 943.00 | 19 256.00 | 6 933.00 | 51 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | 535.00 | 2 000.00 | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 408.00 | 18 721.00 | 4 933.00 | 49 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 868.00 | 90 868.00 | | 90 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 681.00 | 183 681.00 | | 183 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 825.00 | 254 825.00 | | 254 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 964.00 | 1 130 964.00 | | 1 130 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 456.00 | 1 214 593.00 | 16 863.00 | 1 231 456.00 |
VW T.V.A. | 312 066.00 | 312 066.00 | | 312 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 746.00 | 1 095 746.00 | | 1 095 746.00 |