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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 650.00 | 27 445.00 | 9 205.00 | 36 650.00 |
AN Terrains | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
AP Constructions | 1 443 908.00 | 1 279 925.00 | 163 983.00 | 1 443 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 590.00 | 687 678.00 | 107 913.00 | 795 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 987.00 | 935 368.00 | 183 619.00 | 1 118 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 529 910.00 | | 1 529 910.00 | 1 529 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 031 497.00 | 3 036 868.00 | 1 994 629.00 | 5 031 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 721.00 | 15 045.00 | 24 677.00 | 39 721.00 |
BZ Autres créances | 265 979.00 | | 265 979.00 | 265 979.00 |
CF Disponibilités | 223 752.00 | | 223 752.00 | 223 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 318.00 | 15 045.00 | 530 274.00 | 545 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 815.00 | 3 051 912.00 | 2 524 903.00 | 5 576 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 243.00 | 545 274.00 | | 448 243.00 |
DL TOTAL (I) | 613 243.00 | 710 274.00 | | 613 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 404.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 361.00 | 312 281.00 | | 359 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 003.00 | 449 666.00 | | 462 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 887.00 | 547 304.00 | | 457 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 448.00 | 473 887.00 | | 278 448.00 |
EA Autres dettes | 345 084.00 | 49 866.00 | | 345 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 659.00 | 1 833 408.00 | | 1 911 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 903.00 | 2 543 682.00 | | 2 524 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
FG Production vendue services | 4 070 652.00 | | 4 070 652.00 | 4 070 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 670.00 | | 4 071 670.00 | 4 071 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 045.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 127.00 | 117 857.00 | | 104 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 395.00 | 202 583.00 | | 157 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 044.00 | 4 489 076.00 | | 4 532 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 801.00 | 3 943 802.00 | | 4 083 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 243.00 | 545 274.00 | | 448 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 086.00 | | 213 515.00 | 4 825 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 5 031 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 4 994 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 423.00 | | 12 227.00 | 24 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800 663.00 | | 201 288.00 | 4 800 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 351.00 | 129 518.00 | | 2 907 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 784.00 | 4 661.00 | | 22 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 884 567.00 | 124 857.00 | | 2 884 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 072.00 | 216 072.00 | | 216 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 003.00 | 462 003.00 | | 462 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 827.00 | 234 827.00 | | 234 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 448.00 | 278 448.00 | | 278 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 084.00 | 345 084.00 | | 345 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UX Autres créances clients | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VC Groupe et associés | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 143 289.00 | 143 289.00 | | 143 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 968.00 | 151 968.00 | | 151 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 580.00 | 311 580.00 | | 311 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 659.00 | 1 911 659.00 | | 1 911 659.00 |