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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 612.00 | | 224 612.00 | 224 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 59 034.00 | 2 234.00 | 61 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 881.00 | 59 034.00 | 226 847.00 | 285 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
060 Stock marchandises | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
072 Créances – Autres | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
084 Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
110 Total général Actif | 350 095.00 | 59 034.00 | 291 061.00 | 350 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 702.00 | 5 423.00 | | 6 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 391.00 | 311 534.00 | | 300 391.00 |
230 Autres produits | 10 984.00 | 9 657.00 | | 10 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 078.00 | 326 614.00 | | 318 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 283.00 | 21 904.00 | | 18 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 091.00 | -77.00 | | -1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 108.00 | 76 129.00 | | 74 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 547.00 | -549.00 | | -4 547.00 |
242 Autres charges externes. | 66 666.00 | 69 831.00 | | 66 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 493.00 | 4 232.00 | | 4 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 459.00 | 133 895.00 | | 127 459.00 |
252 Charges sociales | 33 627.00 | 34 330.00 | | 33 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 1 292.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 6 576.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 683.00 | 347 563.00 | | 319 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 606.00 | -20 949.00 | | -1 606.00 |
294 Charges financières | 1 365.00 | 1 807.00 | | 1 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 760.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 138.00 | -22 588.00 | | -3 138.00 |