| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
AP Constructions | 17 313.00 | 12 650.00 | 4 663.00 | 17 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 825.00 | 54 900.00 | 3 925.00 | 58 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 613.00 | 68 447.00 | 50 166.00 | 118 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 387 809.00 | | 387 809.00 | 387 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 297.00 | | 961 297.00 | 961 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 910.00 | 68 447.00 | 1 011 463.00 | 1 079 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 406 371.00 | 358 958.00 | | 406 371.00 |
DH Report à nouveau | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 353.00 | 47 413.00 | | 37 353.00 |
DL TOTAL (I) | 466 380.00 | 429 027.00 | | 466 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 101.00 | 309 187.00 | | 322 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 8 863.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 222 590.00 | 204 150.00 | | 222 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 083.00 | 522 199.00 | | 545 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 463.00 | 951 226.00 | | 1 011 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 083.00 | 522 199.00 | | 545 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 510.00 | | 166 510.00 | 166 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 029.00 | 17 498.00 | | 19 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 197.00 | 4.00 | | 14 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 197.00 | | | -14 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 644.00 | 11 556.00 | | 7 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 540.00 | 189 914.00 | | 184 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 186.00 | 142 501.00 | | 147 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 353.00 | 47 413.00 | | 37 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 613.00 | | | 118 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 761.00 | 3 686.00 | | 64 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 864.00 | 3 686.00 | | 63 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 101.00 | 322 101.00 | | 322 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |
UX Autres créances clients | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 083.00 | 545 083.00 | | 545 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 549.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 401.00 | 69 306.00 | | 69 401.00 |
ST Autres comptes | 27 342.00 | 30 065.00 | | 27 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 228.00 | 23 466.00 | | 22 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | 1 440.00 | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 629.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 1 178.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 302.00 | 34 167.00 | | 33 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 905.00 | 17 358.00 | | 17 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 454.00 | 124 278.00 | | 120 454.00 |