| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 236.00 | 114 310.00 | 1 927.00 | 116 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 828.00 | 149 686.00 | 20 142.00 | 169 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
CF Disponibilités | 145 787.00 | | 145 787.00 | 145 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 548.00 | | 246 548.00 | 246 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 376.00 | 149 686.00 | 266 690.00 | 416 376.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 62 102.00 | 116 467.00 | | 62 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | 31 350.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 133 112.00 | 211 342.00 | | 133 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 893.00 | 3 299.00 | | 5 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | 19 722.00 | | 17 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 159.00 | 47 775.00 | | 54 159.00 |
EA Autres dettes | 56 264.00 | 45 936.00 | | 56 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 579.00 | 116 732.00 | | 133 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 690.00 | 328 074.00 | | 266 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 579.00 | 116 732.00 | | 133 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 227.00 | | 127 227.00 | 127 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 831.00 | 395.00 | | 3 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 831.00 | 395.00 | | 3 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 589.00 | 350.00 | | 3 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 6 513.00 | | 2 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 533.00 | 180 034.00 | | 134 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 049.00 | 148 684.00 | | 127 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | 31 350.00 | | 7 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 16 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 169 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 236.00 | | | 116 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 979.00 | 707.00 | | 148 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 603.00 | 707.00 | | 113 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 946.00 | 32 865.00 | 6 081.00 | 38 946.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 579.00 | 133 579.00 | | 133 579.00 |