| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
AN Terrains | 577 234.00 | | 577 234.00 | 577 234.00 |
AP Constructions | 994 606.00 | 268 547.00 | 726 059.00 | 994 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 263.00 | 311 213.00 | 1 049.00 | 312 263.00 |
BF Prêts | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 526.00 | 579 760.00 | 1 408 766.00 | 1 988 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BZ Autres créances | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CF Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 622.00 | | 171 622.00 | 171 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 148.00 | 579 760.00 | 1 580 387.00 | 2 160 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 334 962.00 | 285 789.00 | | 334 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 177.00 | 49 173.00 | | 53 177.00 |
DL TOTAL (I) | 455 239.00 | 402 062.00 | | 455 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 072.00 | 1 125 600.00 | | 977 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | 17 729.00 | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 35 966.00 | | 76 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 10 469.00 | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 8 712.00 | | 1 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 596.00 | 26 384.00 | | 27 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 149.00 | 1 224 860.00 | | 1 125 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 387.00 | 1 626 922.00 | | 1 580 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 367 226.00 | | 367 226.00 | 367 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 226.00 | | 367 226.00 | 367 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 186.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | 14 103.00 | | 16 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 227.00 | 416 470.00 | | 367 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 050.00 | 367 297.00 | | 314 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 177.00 | 49 173.00 | | 53 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 155.00 | 74 535.00 | | 69 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 498.00 | | | 1 993 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 972.00 | 1 988 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 972.00 | 1 884 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889 074.00 | | | 1 889 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 449.00 | 59 186.00 | 4 876.00 | 525 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 449.00 | 59 186.00 | 4 876.00 | 525 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
UP Prêts | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
UX Autres créances clients | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
VB T. V. A. | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 072.00 | 154 642.00 | 569 781.00 | 977 072.00 |
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 528.00 | | | 148 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 205.00 | 125 299.00 | 62 906.00 | 188 205.00 |
VW T.V.A. | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 149.00 | 302 719.00 | 569 781.00 | 1 125 149.00 |