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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 3 625.00 | 906.00 | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 639 225.00 | | 639 225.00 | 639 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 639.00 | 2 459.00 | 1 180.00 | 3 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 039.00 | 178 769.00 | 145 270.00 | 324 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 243.00 | | 190 243.00 | 190 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 434.00 | 184 853.00 | 1 107 581.00 | 1 292 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
BT Marchandises | 245 303.00 | | 245 303.00 | 245 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BZ Autres créances | 109 590.00 | | 109 590.00 | 109 590.00 |
CF Disponibilités | 351 914.00 | | 351 914.00 | 351 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 096.00 | | 800 096.00 | 800 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 531.00 | 184 853.00 | 1 907 677.00 | 2 092 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 405.00 | 1 071 040.00 | | 1 178 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 778.00 | 127 364.00 | | 81 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 524.00 | 49 524.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 706.00 | 1 467 928.00 | | 1 511 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 983.00 | 333 436.00 | | 232 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 45 861.00 | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | 73 677.00 | | 44 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 042.00 | 107 625.00 | | 110 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 972.00 | 560 598.00 | | 395 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 677.00 | 2 028 526.00 | | 1 907 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 321.00 | 290 501.00 | | 231 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 213.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 364.00 | | 245 252.00 | 1 235 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 182.00 | 1 292 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 182.00 | 327 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 225.00 | | | 639 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 199.00 | | 199 661.00 | 316 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 409.00 | | 45 592.00 | 275 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 968.00 | 37 885.00 | | 146 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 343.00 | 37 885.00 | | 143 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 243.00 | | 190 243.00 | 190 243.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
UX Autres créances clients | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
VB T. V. A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 983.00 | 68 332.00 | 164 651.00 | 232 983.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 201.00 | 169 081.00 | 256 120.00 | 425 201.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 972.00 | 231 321.00 | 164 651.00 | 395 972.00 |