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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | 777 488.00 | 777 488.00 | | 777 488.00 |
AN Terrains | 586 751.00 | 164 974.00 | 421 777.00 | 586 751.00 |
AP Constructions | 7 175 131.00 | 3 931 349.00 | 3 243 783.00 | 7 175 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 996.00 | 1 338 353.00 | 488 643.00 | 1 826 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 753.00 | 28 958.00 | 11 795.00 | 40 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 196.00 | | 202 196.00 | 202 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 205.00 | | 481 205.00 | 481 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 117 813.00 | 6 258 362.00 | 4 859 451.00 | 11 117 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 545.00 | | 153 545.00 | 153 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 097.00 | | 347 097.00 | 347 097.00 |
BZ Autres créances | 613 117.00 | | 613 117.00 | 613 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 408.00 | | 1 433 408.00 | 1 433 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 551 221.00 | 6 258 362.00 | 6 292 859.00 | 12 551 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 228 797.00 | | | -1 228 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 441 878.00 | | | -1 441 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
DK Provisions réglementées | 531 069.00 | | | 531 069.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 213.00 | | | -1 034 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 400.00 | | | 367 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583 643.00 | | | 5 583 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 726.00 | | | 586 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 766.00 | | | 400 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 847.00 | | | 256 847.00 |
EA Autres dettes | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 672.00 | | | 6 959 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 292 859.00 | | | 6 292 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 030.00 | | | 1 376 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 821 644.00 | | 5 821 644.00 | 5 821 644.00 |
FG Production vendue services | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 763.00 | | 5 825 763.00 | 5 825 763.00 |
FM Production stockée | | | 47 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 631 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 404.00 | |
GE Autres charges | | | 41 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 082 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 327 378.00 | | | 1 327 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 364.00 | | | 1 363 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 974.00 | | | 78 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 350.00 | | | 308 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 542.00 | | | 759 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 822.00 | | | 603 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 808.00 | | | -36 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 341 378.00 | | | 7 341 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 256.00 | | | 8 783 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 441 878.00 | | | -1 441 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231 322.00 | | 1 194 840.00 | 10 231 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 350.00 | 11 117 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 350.00 | 9 831 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 728.00 | | | 794 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 005 278.00 | | 1 134 900.00 | 9 005 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 317.00 | | 59 940.00 | 431 317.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 479 754.00 | | | 1 479 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 077 470.00 | 403 404.00 | | 5 077 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 149.00 | 91.00 | | 17 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 320.00 | 403 313.00 | | 5 060 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 554 224.00 | 111 342.00 | 134 497.00 | 554 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 299 405.00 | 260 876.00 | 1 192 881.00 | 1 299 405.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 777 488.00 | | | 777 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 755.00 | -45 755.00 | | 45 755.00 |
6T Sur comptes clients | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 884.00 | -45 755.00 | 28 641.00 | 851 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705 513.00 | 326 463.00 | 1 356 019.00 | 2 705 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 218.00 | 1 327 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 583 643.00 | | 5 583 643.00 | 5 583 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 726.00 | 586 726.00 | | 586 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 400.00 | 229 400.00 | | 229 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 333.00 | 145 333.00 | | 145 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 625.00 | 52 625.00 | | 52 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 205.00 | | | 481 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VB T. V. A. | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VC Groupe et associés | 269 834.00 | | | 269 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VP Divers | 164 811.00 | | | 164 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 563.00 | 1 018 306.00 | 491 257.00 | 1 509 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 672.00 | 1 376 030.00 | 5 583 643.00 | 6 959 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303 106.00 | | | 303 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
ST Autres comptes | 1 077 973.00 | | | 1 077 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 707.00 | | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 363 568.00 | | | 363 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 087.00 | | | 352 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 499.00 | | | 29 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332 605.00 | | | 332 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 532.00 | | | 386 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 569.00 | | | 548 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 655.00 | | | 1 939 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |