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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 358.00 | 56 295.00 | 7 063.00 | 63 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 767.00 | 271 462.00 | 27 304.00 | 298 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 241.00 | 327 757.00 | 34 484.00 | 362 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 607.00 | 1 550.00 | 137 057.00 | 138 607.00 |
BZ Autres créances | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CF Disponibilités | 558 145.00 | | 558 145.00 | 558 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 058.00 | 1 550.00 | 756 508.00 | 758 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 300.00 | 329 308.00 | 790 992.00 | 1 120 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DG Autres réserves | 544 266.00 | 522 763.00 | | 544 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 680.00 | 41 503.00 | | 13 680.00 |
DL TOTAL (I) | 619 060.00 | 625 380.00 | | 619 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 818.00 | 42 349.00 | | 50 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 44 024.00 | | 24 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 865.00 | 85 431.00 | | 90 865.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 252.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 932.00 | 172 056.00 | | 171 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 992.00 | 797 436.00 | | 790 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 932.00 | 172 056.00 | | 171 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
FG Production vendue services | 488 764.00 | | 488 764.00 | 488 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 041.00 | | 501 041.00 | 501 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | 11 488.00 | | 12 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240.00 | 3 500.00 | | 1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 6 922.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 751.00 | 579 433.00 | | 522 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 072.00 | 537 930.00 | | 509 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 680.00 | 41 503.00 | | 13 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 830.00 | 17 141.00 | | 35 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 269.00 | | 7 455.00 | 366 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 482.00 | 362 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 482.00 | 362 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 152.00 | | 7 455.00 | 366 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 926.00 | 47 314.00 | 11 482.00 | 291 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 926.00 | 47 314.00 | 11 482.00 | 291 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UX Autres créances clients | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VI Groupe et associés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VP Divers | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 230.00 | 195 230.00 | | 195 230.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 932.00 | 171 932.00 | | 171 932.00 |