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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 530.00 | 6 083.00 | 9 447.00 | 15 530.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364 544.00 | 1 582 185.00 | 1 782 359.00 | 3 364 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 785.00 | 1 588 267.00 | 1 805 518.00 | 3 393 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 097.00 | | 924 097.00 | 924 097.00 |
BZ Autres créances | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
CF Disponibilités | 396 320.00 | | 396 320.00 | 396 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 674.00 | | 1 574 674.00 | 1 574 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 459.00 | 1 588 267.00 | 3 380 191.00 | 4 968 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 177 958.00 | 65 465.00 | | 177 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 607.00 | 152 493.00 | | 205 607.00 |
DK Provisions réglementées | 519 132.00 | 360 359.00 | | 519 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 697.00 | 1 238 317.00 | | 1 562 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 681.00 | 1 228 224.00 | | 835 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 574.00 | 545 069.00 | | 621 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 244.00 | 241 130.00 | | 340 244.00 |
EA Autres dettes | 19 970.00 | 11 287.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 494.00 | 2 025 722.00 | | 1 817 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 191.00 | 3 264 039.00 | | 3 380 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 954.00 | 1 191 283.00 | | 1 376 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 223.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 981 969.00 | 900 747.00 | 7 882 716.00 | 6 981 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 981 969.00 | 900 747.00 | 7 882 716.00 | 6 981 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 897 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 127 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 858.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 73 000.00 | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 486.00 | 73 000.00 | | 57 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 758.00 | 142 975.00 | | 161 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 471.00 | 214 944.00 | | 172 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 985.00 | -141 944.00 | | -114 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 802.00 | 52 640.00 | | 73 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 954 515.00 | 5 830 286.00 | | 7 954 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 907.00 | 5 677 794.00 | | 7 748 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 607.00 | 152 493.00 | | 205 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 951.00 | | 661 807.00 | 2 913 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 973.00 | 3 393 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 973.00 | 3 364 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 710.00 | | 661 807.00 | 2 884 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 414.00 | 390 826.00 | 181 973.00 | 1 379 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 2 986.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 318.00 | 387 840.00 | 181 973.00 | 1 376 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 359.00 | 161 758.00 | 2 986.00 | 360 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 359.00 | 161 758.00 | 2 986.00 | 360 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 758.00 | 2 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 574.00 | 621 574.00 | | 621 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 924 097.00 | 924 097.00 | | 924 097.00 |
VB T. V. A. | 203 340.00 | 203 340.00 | | 203 340.00 |
VC Groupe et associés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 427.00 | 394 887.00 | 440 540.00 | 835 427.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 526.00 | | | 392 526.00 |
VP Divers | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 680.00 | 1 178 354.00 | 5 327.00 | 1 183 680.00 |
VW T.V.A. | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 494.00 | 1 376 954.00 | 440 540.00 | 1 817 494.00 |