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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 325.00 | 141 648.00 | 163 677.00 | 305 325.00 |
BT Marchandises | 545 156.00 | | 545 156.00 | 545 156.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 92 514.00 | | 92 514.00 | 92 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 699.00 | | 645 699.00 | 645 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 024.00 | 141 648.00 | 809 376.00 | 951 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 704.00 | | | 668 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 376.00 | | | 809 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 704.00 | | | 668 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 716.00 | 40 100.00 | 778 816.00 | 738 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 716.00 | 40 100.00 | 778 816.00 | 738 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 508.00 | | | 827 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 161.00 | | | 796 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 325.00 | | | 305 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 390.00 | | 52 390.00 | 52 390.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 419.00 | 8 029.00 | 52 390.00 | 60 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 704.00 | 668 704.00 | | 668 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 53 274.00 | | | 53 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |