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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AN Terrains | 13 870.00 | 503.00 | 13 366.00 | 13 870.00 |
AP Constructions | 143 553.00 | 56 324.00 | 87 228.00 | 143 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 896.00 | 20 700.00 | 1 195.00 | 21 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 543.00 | 92 379.00 | 225 164.00 | 317 543.00 |
BT Marchandises | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 388.00 | 30 511.00 | 1 023 876.00 | 1 054 388.00 |
BZ Autres créances | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CF Disponibilités | 367 929.00 | | 367 929.00 | 367 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 898.00 | 30 511.00 | 1 498 387.00 | 1 528 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 442.00 | 122 890.00 | 1 723 552.00 | 1 846 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 204.00 | 29 712.00 | | 29 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 455.00 | 27 803.00 | | 28 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
DG Autres réserves | 488 345.00 | 484 920.00 | | 488 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | 6 527.00 | | -5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 546 465.00 | 552 416.00 | | 546 465.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 46 747.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 46 747.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 753.00 | 41 262.00 | | 48 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 753.00 | 41 262.00 | | 48 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 667.00 | 281 518.00 | | 271 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 186.00 | 206 677.00 | | 127 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 691.00 | 363 767.00 | | 454 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 219.00 | 95 249.00 | | 64 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 151.00 | | |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 229 802.00 | | 8 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 333.00 | 1 179 167.00 | | 928 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 552.00 | 1 819 594.00 | | 1 723 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 179 167.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 002 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 354 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 357 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 891 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 514 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 100.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 100.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 14.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | 100.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 505.00 | 114.00 | | 36 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -14.00 | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 795.00 | 8 823 717.00 | | 4 547 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 238.00 | 8 817 190.00 | | 4 553 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | 6 527.00 | | -5 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 519.00 | | 25.00 | 353 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 123 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 317 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 319.00 | | | 179 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 349.00 | | 25.00 | 159 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 994.00 | 9 385.00 | | 82 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 9 385.00 | | 68 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | 7 491.00 | | 41 262.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 947.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 380.00 | | 2 815.00 | 24 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 380.00 | 8 947.00 | 2 815.00 | 24 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 642.00 | 16 438.00 | 2 815.00 | 65 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 438.00 | 2 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 979.00 | 274 979.00 | | 274 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
UX Autres créances clients | 698 233.00 | 698 233.00 | | 698 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VC Groupe et associés | 346 417.00 | 346 417.00 | | 346 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 667.00 | 43 332.00 | 206 244.00 | 271 667.00 |
VI Groupe et associés | 133 843.00 | 133 843.00 | | 133 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 561.00 | 83 561.00 | | 83 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 964.00 | 1 153 964.00 | | 1 153 964.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 160.00 | 697 825.00 | 206 244.00 | 926 160.00 |