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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 421.00 | 5 555.00 | 2 865.00 | 8 421.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 067 994.00 | 766 226.00 | 301 767.00 | 1 067 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 384.00 | 453 093.00 | 205 291.00 | 658 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 964.00 | 295 330.00 | 148 634.00 | 443 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 603.00 | 1 523 520.00 | 716 084.00 | 2 239 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 221.00 | | 84 221.00 | 84 221.00 |
BN En cours de production de biens | 332 815.00 | | 332 815.00 | 332 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 738.00 | | 157 738.00 | 157 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 327.00 | 46 157.00 | 736 170.00 | 782 327.00 |
BZ Autres créances | 84 841.00 | | 84 841.00 | 84 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 804.00 | | 52 804.00 | 52 804.00 |
CF Disponibilités | 1 087 328.00 | | 1 087 328.00 | 1 087 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 318.00 | 46 157.00 | 2 589 162.00 | 2 635 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 921.00 | 1 569 676.00 | 3 305 245.00 | 4 874 921.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 650 145.00 | | | 1 650 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 830.00 | | | 435 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 774.00 | | | 2 094 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 267.00 | | | 353 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 207.00 | | | 422 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 261.00 | | | 209 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 522.00 | | | 182 522.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 471.00 | | | 1 210 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 245.00 | | | 3 305 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 764.00 | | | 977 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 912.00 | 133 972.00 | 7 364.00 | 1 396 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 449.00 | 421.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 462.00 | 133 551.00 | 7 364.00 | 1 388 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 261.00 | 209 261.00 | | 209 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 267.00 | 120 560.00 | 232 707.00 | 353 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 817.00 | 903 817.00 | | 903 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 808.00 | 903 817.00 | 1 991.00 | 905 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 264.00 | 555 557.00 | 232 707.00 | 788 264.00 |