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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 167.00 | 13 345.00 | 1 822.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 192.00 | 21 480.00 | 6 712.00 | 28 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 759.00 | 34 825.00 | 40 934.00 | 75 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 997.00 | 34 825.00 | 68 172.00 | 102 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 32 468.00 | 25 290.00 | | 32 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 595.00 | 7 178.00 | | -22 595.00 |
DL TOTAL (I) | 17 495.00 | 40 090.00 | | 17 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 3 940.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 005.00 | 18 311.00 | | 10 005.00 |
EA Autres dettes | 24 838.00 | 24 737.00 | | 24 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 677.00 | 46 988.00 | | 50 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 172.00 | 87 078.00 | | 68 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 208.00 | | 204 208.00 | 204 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 589.00 | | | -3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 252.00 | 222 254.00 | | 208 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 847.00 | 215 076.00 | | 230 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 595.00 | 7 178.00 | | -22 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 259.00 | | 2 500.00 | 73 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | | 2 500.00 | 40 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 762.00 | 3 063.00 | | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 3 063.00 | | 31 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
VP Divers | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 495.00 | 3 669.00 | 22 826.00 | 26 495.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 677.00 | 25 839.00 | 24 838.00 | 50 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ST Autres comptes | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |