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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686.00 | 196.00 | 490.00 | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 816.00 | 57 902.00 | 4 914.00 | 62 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 732.00 | 39 676.00 | 17 056.00 | 56 732.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 345.00 | 97 774.00 | 26 570.00 | 124 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 830.00 | | 218 830.00 | 218 830.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 252 731.00 | | 252 731.00 | 252 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 566.00 | | 479 566.00 | 479 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 912.00 | 97 774.00 | 506 137.00 | 603 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
DL TOTAL (I) | 171 143.00 | | | 171 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 636.00 | | | 280 636.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 993.00 | | | 334 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 137.00 | | | 506 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 317.00 | | 8 162.00 | 147 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 134.00 | 124 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 010.00 | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 184.00 | 119 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 572.00 | | 8 162.00 | 137 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 639.00 | 23 192.00 | 30 252.00 | 104 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 37.00 | 4 010.00 | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 665.00 | 23 156.00 | 26 242.00 | 100 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 636.00 | 280 636.00 | | 280 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 218 830.00 | 218 830.00 | | 218 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 254.00 | 5 489.00 | 2 765.00 | 8 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 434.00 | | | 35 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 306.00 | 226 196.00 | 4 110.00 | 230 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 994.00 | 332 229.00 | 2 765.00 | 334 994.00 |